COMUNICAZIONE PERIODICA DELLE AGENZIE DI CAMBIO a
OAM Organismo degli Agenti e dei Mediatori
PROGRAMMA ComuCAMBI
Riprendiamo quanto indicato dalla pagina ufficiale del portale OAM (qui il link diretto)
I cambiavalute trasmettono per via telematica all’Organismo le operazioni effettuate consistenti nelle negoziazioni a pronti di mezzi di pagamento in valuta. In particolare, comunicano (cfr. artt. 1, comma 1, lettera f, e 6, del decreto del MEF 2 aprile 2015):
a) i dati identificativi del cliente;
b) i dati relativi all’operazione.
Il dettaglio, in formato digitale, delle operazioni di cui sopra, si compone di una sequenza di record, ciascuno relativo alle informazioni inerenti la singola transazione. I dati soggetti all’obbligo di trasmissione sono riportati nella seguente tabella:
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Dati |
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Dati Identificativi del Cliente |
Dati anagrafici del Soggetto che ha effettuato la transazione |
Campo |
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Cognome |
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Nome |
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Sesso |
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Codice Fiscale/P.IVA (eventuale) |
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Data di nascita |
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Luogo di nascita |
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Sigla Provincia di nascita |
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Paese residenza |
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Sigla Paese di residenza |
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Estremi del documento di riconoscimento del Soggetto che ha effettuato la transazione |
Tipo di documento |
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Numero Documento |
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Data di scadenza del Documento |
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Autorità rilascio |
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Luogo di rilascio Documento |
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Dati relativi all’operazione |
Dati della transazione |
Data operazione |
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Luogo operazione |
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Tipo operazione |
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Divisa estera |
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Tasso di cambio |
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Importo IN |
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Importo OUT |
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Identificativo transazione |
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I cambiavalute adempiono a tale obbligo avvalendosi di un apposito servizio telematico, presente nell’area privata dedicata del portale dell’Organismo, secondo le modalità che verranno indicate con apposito provvedimento.
Gli esercenti l’attività di cambiavalute trasmettono i dati relativi alle operazioni effettuate con cadenza mensile, entro il giorno 15 del mese successivo rispetto a quello cui le operazioni ineriscono.
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