COMUNICAZIONE SALDI 2014

 NUOVA INFORMAZIONE: GIACENZA MEDIA

 

Gentile Cliente,

abbiamo finalmente avuto indicazioni da parte di Sogei riguardo la nuova informazione da indicare nella comunicazione dei saldi annuali (2014).

 

GIACENZA MEDIA ANNUA (qui la pagina ufficiale)

 Il provvedimento del 28 maggio indica che per i seguenti codici rapporto:

 – 01 CONTO CORRENTE

 – 03 CONTO DEPOSITO

 – 09 CONTO TERZI

 

Va indicato nella colonna ALTRE INFORMAZIONI (colonna T o 20 del nostro foglio excel) la

GIACENZA MEDIA, così calcolata:

Per giacenza media annua si intende l’importo medio delle somme a credito del cliente in un dato periodo ragguagliato ad un anno. Il calcolo della giacenza media annua si determina dividendo la somma delle giacenze giornaliere per 365, indipendentemente dal numero di giorni in cui il deposito/conto risulta attivo. Per giacenze giornaliere si intendono i saldi giornalieri per valuta.

 

Specifichiamo le azioni da compiere con i vari scenari possibili:

 

NON HO RAPPORTI TIPO 01, 03, 09 ATTIVI NEL 2014

 1) HO GIA’ COMUNICATO I SALDI 2014

      Chi NON ha rapporti attivi nel 2014 del codice sopraindicato e ha già comunicato i saldi 2014 NON DEVE FARE ALTRO.

 2) NON HO ANCORA COMUNICATO I SALDI 2014

      La nuova scadenza è il 30 giugno 2015 e vanno compilati i saldi come per gli anni scorsi

 

HO RAPPORTI TIPO 01, 03, 09 ATTIVI NEL 2014

3) HO GIA’ SPEDITO I SALDI 2014

Deve essere ANNULLATA la comunicazione già fatta e spedita (entro il 30 giugno) la comunicazione rifatta con il dato aggiuntivo compilato. Per creare la comunicazione di ANNULLAMENTO vi chiediamo di spedirci (una email per società):

 – la ricevuta della trasmissione da annullare

– il foglio excel base per la creazione della nuova comunicazione con il nuovo dato compilato

4) NON HO ANCORA  SPEDITO I SALDI 2014

Compilare nel foglio excel il dato aggiuntivo (colonna ALTRE INFORMAZIONI) con la giacenza media e creare la comunicazione che va spedita entro il 30 giugno 2015

 

ASSISTENZA

Ricordiamo che è possibile chiedere assistenza ai nostri uffici scrivendo una email a assistenza@starinfostudio.it

Nella email per cortesia indicare i riferimenti (nome e telefono) per essere ricontattati e brevemente lo scopo della richiesta.